Uchwała Nr XXII/193/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXII/193/2016
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2016 rok, uchwalonym uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r., zmienionym:

- uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r.,

- uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r.,

- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r.,

- zarządzeniem Nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2016r.

- uchwałą Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r.,

- zarządzeniem Nr 0050.280.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2016r.,

- uchwałą Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości 36.921.608,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 33.746.083,03 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.175.525,20 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości 37.512.608,23 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 31.806.165,19 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.912.363,95 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.852.227,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.060.136,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.516.762,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.661.804,23 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 20.235,01 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 5.706.443,04 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.706.443,04 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 696.527,02 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 5.706.443,04 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a”;

4) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 591.000,00 zł , którego źródłem pokrycia są:

a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł,

b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 391.000,00 zł.

5) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.984.286,52 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.393.286,52 zł, jak w załączniku Nr 4.

6) W § 9 pkt 1 ustala się :

- „plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.711.505,00 zł, jak w załączniku Nr 5”.

7) Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2016 rok został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 76.250,00 zł, i po stronie wydatków budżetowych o kwotę 256.250,00 zł.

1)Na podstawie uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016r.w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 wprowadza się po stronie dochodów budżetowych środki w wysokości 71.250,00 zł jako dotację na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża-Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb” (rozdz. 60016 par. 6630).

2)W związku z zawartą umową Nr 199/2016 z Powiatem Nakielskim, dotyczącą współfinansowania zadania pn. „Łączą Nas Impresje” wprowadzono po stronie dochodów kwotę 5.000,00 zł, w rozdz. 75075 par. 2710, jako dotację celową z tytułu pomocy finansowej.

W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy kwota ta została zapisana w rozdz. 75075 par. 4300 „Zakup usług pozostałych”.

3)Jednostki oświatowe dokonują zmian w planach finansowych wydatków budżetowych, tj. :

dostosowania środków ujętych w planie wydatków budżetowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli do ostatecznych wniosków dyrektorów placówek o podział tych środków na poszczególne formy doskonalenia:

a) Szkoła Podstawowa w Mroczy – przeniesienie w rozdz. 80146, z par. 4700 na par. 4300 w kwocie 2.600,00              zł,
b) Gimnazjum w Mroczy – przeniesienie w rozdz. 80146, z par. 4700 na par. 4300 w kwocie 600,00zł.
Powyższe zmiany dokonywane są zgodnie z uchwałą Nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz uchwałą Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016r.
4) W planie finansowym Gimnazjum w Mroczy dokonano przeniesienia środków w ramach rozdz. 80110, z par. 4240 na par. 4510 „ Opłaty na rzecz budżetu państwa”   w kwocie 130,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za czynności wykonywane przez organy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Nakle nad Notecią w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru              sanitarnego.
5) W planie wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy przenosi się środki w wysokości 400,00 zł, w rozdz. 80114 z par. 4700 na par. 4270 „Zakup usług remontowych”, z przeznaczeniem              na              konserwację              klimatyzatorów.
6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy dokonuje zmniejszenia planu finansowego na wynagrodzeniach i pochodnych, w ramach rozdz. 80101,w łącznej kwocie 29.505,00 zł, tj.:
- par. 3020 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież roboczą i pranie,
- par.4010 w kwocie 23.663,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- par. 4110 w kwocie 4.068,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
- par. 4120w kwocie 580,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- par. 4440 w kwocie 1.094,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmniejszenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch etatów pracowników - sprzątaczy starej sali gimnastycznej za okres lipiec-grudzień 2016r., którzy w związku z budową Hali widowiskowo- sportowej nie będą pracownikami szkoły od dnia 1 lipca 2016r.

Powyższe środki, tj. 29.505,00 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej (rozdz. 92109 par. 2480).

7)W planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się następujących zmian :

a)Tworzy się nowy par.4220 „Zakup środków żywności” w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej celem prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych :

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” w kwocie 3.400,00 zł, na zakup artykułów spożywczych dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Gminnych Dożynkach – przeniesienie z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,

- w rozdz. 75022 „Rady gmin” w kwocie 1.000,00 zł, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obrad Sesji i Komisji - przeniesienie z par. 4300 „Zakup usług pozostałych”,

- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 3.500,00 zł, na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą urzędu - przeniesienie z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,

- w rozdz. 75075 „Promocja jst” w kwocie 7.000,00 zł, na zakup artykułów spożywczych na imprezy plenerowe, konkursy, spotkania, dla Kół Gospodyń Wiejskich na organizowanie stoisk i spotkań - przeniesienie z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;

b)W ramach rozdz. 75075 „Promocja jst” przenosi się środki w kwocie 1.000,00 zł, z par. 4300 na nowy par. 4090 „Honoraria”, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu praw autorskich ZAIKS;

c)Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75075 „Promocja jst” w wysokości 23.000,00 zł, tj. w par. 4300 – 13.000,00 zł, w par. 4210 – 10.000,00 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, na zorganizowanie otwarcia hali widowiskowo-sportowej (rozdz. 92109 par. 2480);

d)W ramach rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przeniesienia kwoty 25.000,00 zł, z par. 4300 na par. 4270 „Zakup usług remontowych”, na bieżące remonty dróg gminnych;

e)Zabezpiecza się środki w kwocie 1.500,00 zł w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w par. 4510 „Opłaty na rzecz budżetu państwa”, na opłaty za badania jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza przez Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nakle nad Notecią – przeniesienie z par. 4300 „Zakup usług pozostałych”;

f)W planie wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian :

- przekwalifikowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża-Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb” z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, zgodnie z uchwałą Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016r. Całkowity koszt zadania w rozdz. 60016 par. 6050 „Wydatki inwestycyjne” wynosi 304.850,00 zł.

Na powyższa kwotę składa się :

·przeniesienie środków w wysokości 211.000,00 zł z rozdz. 60016 par. 4270, w uchwale Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.04.2016r. powyższe środki zostały zapisane na ww. zadanie,

·przeniesienie środków w wysokości 14.600,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego, z rozdz. 60016 par. 4270, w uchwale Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.05.2016r. powyższe środki zostały zapisane na ww. zadanie,

·kwota dotacji ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w wysokości 71.250,00 zł, zapisana po stronie dochodów budżetowych w rozdz. 60016 par. 6630,

·przeniesienie w ramach rozdz. 60016 kwoty 8.000,00 zł z paragrafów : 4300 „Zakup usług pozostałych” – kwoty 5.000,00 zł, oraz 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – kwoty 3.000,00 zł.

- zabezpiecza się środki w rozdz. 75023 par. 6050, na zakup serwera QNAP do przechowywania baz danych i plików w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w wysokości 5.750,00 zł, przeniesienia dokonano z wydatków bieżących administracji tj. z rozdz. 75023 par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;

- zwiększa się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na za zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” na wyposażenie obiektu w sprzęt ochronny podłogi sportowej, meble i inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu (rozdz. 92601 par. 6050). Środki zabezpiecza się z tytułu zmniejszenia planu wydatków zadania „Budowa drogi gminnej do hali widowiskowo-sportowej” w kwocie 40.000,00 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000,00 zł;

- utworzone zostały dwa zadania inwestycyjne, których wprowadzenie umożliwi aplikowanie o środki UE, a źródłem ich pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 160.000,00 zł :

·Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy (wykonanie projektu technicznego) – kwota 80.000,00 zł ( rozdz. 80104 par. 6050),

·Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy (wykonanie projektu technicznego) – kwota 80.000,00 zł ( rozdz. 85219 par. 6050).

8)W planie funduszu sołeckiego wprowadza się następujące zmiany :

a)zgodnie z uchwałą Nr 1/2016 Zebrania wiejskiego Sołectwa Ostrowo z dnia 30 maja 2016r., dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach tj.:

- zmniejszenia o kwotę 1.200,00 zł zadania „Integracja mieszkańców Sołectwa Ostrowo (piknik rodzinny, zakup artykułów spożywczych i pomocniczych)” (rozdz. 01095 par. 4210),

- wprowadzono nowe zadanie pn.”Piknik rodzinny” w kwocie 1.200,00 zł, w rozdz. 01095 par. 4220 „Zakup środków żywności” – 200,00 zł, oraz par. 4300 „Zakup usług pozostałych” – 1.000,00 zł, na usługę animatorską.

b) w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” w planowanych przedsięwzięciach, w których nastąpi zakup artykułów żywnościowych dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach rozdziałów :

- w rozdz. 01095 ”Pozostała działalność” z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na par. 4220 , w kwocie 1.000,00 zł - przeniesienie dotyczy sołectwa Ostrowo,

- z rozdz. 92195 ”Pozostała działalność” z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na par. 4220, w kwocie 15.767,00 zł – przeniesienie dotyczy sołectw :

Białowieża kwota 1.026,00 zł

Drążnokwota 1.800,00 zł

Izabelakwota 800,00 zł

Jeziorki Zabartowskie kwota 1.500,00 zł

Kaźmierzewokwota 1.736,00 zł

Kosowokwota 250,00 zł

Krukówkokwota 2.110,00 zł

Rościminkwota 500,00 zł

Samsieczynekkwota 1.800,00 zł

Wielekwota 2.245,00 zł

Wyrzakwota 2.000,00 zł

9)W załączniku przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zwiększono o kwotę 180.000,00 zł par. 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”. Kwota wypracowanej nadwyżki za 2015 rok jest źródłem pokrycia następujących inwestycji :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C Białowieża-Matyldzin w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na długości 900 mb – 211.000,00 zł,

- Budowa przedszkola miejskiego w Mroczy - 80.000,00 zł,

- Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy - 80.000,00 zł,

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – 20.000,00 zł.

Deficyt Gminy Mrocza wynosi 591.000,00 zł, źródłem jego pokrycia są :

- nadwyżka z lat ubiegłych – 391.000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu – 200.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195.