Uchwała Nr XVII/152/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XVII/152/2016
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.[1])), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[2])) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2016 rok, uchwalonym uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r., zmienionym:

- uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości 35.174.352,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 32.463.715,22 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.710.637,00 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości 35.374.352,22 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 30.477.823,42 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.217.478,19 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.839.846,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.377.632,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.411.255,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.140.080,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.009,98 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.896.528,80 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.896.528,80 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 693.146,98 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 200.000,00 zł są przychody pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW.

4) W § 7 pkt 1 ustala się:

- „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4, w wysokości 6.864.647,22 zł”.

5) W § 10 zmienia się plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2016r. został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.091.450,22 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego :

a) Nr WFB.I.3120.3.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016r. zwiększono plan dotacji w kwocie 3.619,22 zł, w rozdz. 85215 par. 2010, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

W związku z powyższym w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85215, wprowadza się następujące kwoty :

- w par. 3110 „Świadczenia społeczne” – 3.548,25 zł,

- w par. 4300 „ Zakup usług pozostałych” – 70,97 zł.

b) Nr WFB.I.3120.3.3.2016 z dnia 19 lutego 2016r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85295 par. 2010, w kwocie 3.087.831,00 zł (w tym: koszty wdrożenia 23.142,00 zł), z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

W planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85295, wprowadza się następujące kwoty :

- w par. 3110 „Świadczenia społeczne” – 3.027.286,00 zł,

-w par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 29.040,00 zł,

- w par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” - 5.100,00 zł,

- w par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” – 750,00 zł,

- w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 21.461,00 zł,

- w par. 4300 „Zakup usług pozostałych” – 2.000,00 zł

- w par. 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” – 1.094,00 zł,

- w par. 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.100,00 zł.

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje przeniesienia w planie finansowym wydatków budżetowych w łącznej kwocie 9.000,00 zł tj.:

a) w rozdz. 80101 z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na par. 4270 w kwocie 8.732,00 zł,

b) w rozdz. 80150 z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na par. 4270 w kwocie 268,00 zł,

na wykonanie remontu holu na I piętrze budynku szkoły.

3) W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej przenosi środki w wysokości 2.500,00 zł, w ramach rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”, z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia na par. 4300, na usługi bankowe związane z bieżącym utrzymaniem indywidulanych kont płatników opłaty, oraz na przeglądy sprzętu biurowego.

b) Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej zabezpiecza środki w wysokości 7.542,00 zł, w rozdz. 01095 par. 4430, na opłatę za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności przesyłu dla urządzenia sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej, w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chwałka i Ostrowo. Przesunięcia środków dokonano z rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”, par. 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”. Niewykonanie planu w rozdz. 75011 wynika z procedur zwrotu dotacji tzn. zwrotu dotacji w zakresie spraw obywatelskich w wysokości 7.541,74 zł dokonano z konta dochodów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150