Uchwała Nr XVI/138/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XVI/138/2016
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2016 rok, uchwalonym uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości 32.082.902,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29.372.265,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.710.637,00 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości 32.282.902,00 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 27.386.373,20 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.156.862,22 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.804.956,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.351.906,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.411.255,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.109.246,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.009,98 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.896.528,80 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.896.528,80 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 693.146,98 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 200.000,00 zł są przychody pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w kwocie 137.138,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 135.738,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie 1.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 3”;

5) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 967.255,00 zł, jak w załączniku Nr 4”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2016r. został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.491,00 zł.

1) Zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17.138,00 zł, są to niewykorzystane środki w roku budżetowym 2015. Kwota ta ujęta została w planie finansowym wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85154 par. 4300 „ Zakup usług pozostałych”, z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2016 rok.

2) W związku z zawartą umową Nr 272.1.168.2015 z dnia 30.12.2015r. z Firmą Usługową Wioletta Grzegorek na świadczenie usług prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego przy ul. Plac 1 Maja w Mroczy, zwiększono wpływy z dzierżawy w wysokości 1.353,00 zł, w rozdz. 70095 par. 0750. Powyższa kwotę zapisano po stronie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, w rozdz. 70095 par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, z przeznaczeniem na druki biletów i karnetów parkingowych.

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu zabezpiecza środki w planie finansowym wydatków w rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, w kwocie 3.472,00 zł, w paragrafach : 4010 – 3.472,00 zł, 4110 – 2.900,00 zł, 4120 – 72,00 zł, celem wypłaty wynagrodzenia nauczycielom prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wraz z pochodnymi;

Przeniesienia ww. kwoty dokonuje:

a) z rozdz. 80149 :

- z par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1.170,00 zł,

- z par. 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł,

- z par. 4120 „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 72,00 zł;

b) z rozdz. 80101, z par. 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1.730,00 zł.
4) W ramach zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok placówki oświatowe dokonują następujących zmian w planach finansowych:

a) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy z rozdz. 85401 par. 4040 na rozdz. 80103 par. 4040, w kwocie 160,00 zł,

b) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu z rozdz. 80101 par. 4040 na rozdz. 80103 par. 4040, w kwocie 10,00 zł,

c) z rozdz. 80114 par. 4040 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty na rozdz. 80114 par. 4040, Przedszkola Miejskiego w Mroczy, w kwocie 25,00 zł,

d) z rozdz. 80110 par. 4040 Gimnazjum w Mroczy na rozdz. 80101 par. 4040 Szkoły Podstawowej w Mroczy, w kwocie 891,00 zł.

5) W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji zabezpiecza środki w rozdz. 92695 par. 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w wysokości 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla sportowców za szczególne osiągnięcia sportowe, oraz w rozdz. 92605 par. 2360 „Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 8.000,00 zł, na ogłoszenie konkursu na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

Powyższe środki w kwocie 14.000,00 zł przesunięte zostały z rozdz. 92695 par. 3250 „Stypendia różne”;

b) przeniesienia środków wysokości 1.000,00 zł z rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” par. 4260 „Zakup energii”, na rozdz. 75414 „Obrona cywilna” par. 4410 „Podróże służbowe i krajowe”. Powyższa kwota nie została uwzględniona na etapie projektowania budżetu na 2016 rok;

c) w ramach zaplanowanej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 10.000,00 zł, zmienia się sposób jej przeznaczenia tj. z dotacji podmiotowej na dotacje celową;

d) tworzy się w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” par. 2910 „ Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3125.2.2016 z dnia 21.01.2016r. dotyczącym rozliczenia dotacji udzielonej w 2015r., w rozdz. 75011, par. 2010, na zadania w zakresie spraw obywatelskich. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie sposobu kalkulacji wysokości kosztów zadań w zakresie spraw obywatelskich, Gmina Mrocza zobowiązana jest zwrócić ww. dotację do budżetu państwa w wysokości 7.541,74 zł. Przeniesienia środków w wysokości 7.542,00 zł dokonuje się z rozdz. 75023 „Urzędy gmin” z par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890.