Uchwała Nr XIII/111/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/111/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

- uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,

- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015r.,

- uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.107.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2015r.,

- uchwałą Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.144.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.150.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.155.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2015r.,

- uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.169.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2015r.,

- uchwałą Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.184.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości 41.061.788,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 32.964.388,41 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.097.399,79 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości 41.061.788,20 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 31.146.125,47 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.717.761,93 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.186.919,07 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.530.842,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.341.266,35 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.995.700,49 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 282.396,70 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.915.662,73 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.915.662,73 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.680.431,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 9.915.662,73 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

4) w § 6 pkt 1 ustala się:

- „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości 4.849.676,77 zł”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w kwocie 197.208,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 195.208,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 6”;

6) w § 8 pkt 1 ustala się:

- „plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.667.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7;

7) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 249.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2015r. został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 202.001,61 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

a) WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zmniejszono plan dotacji w kwocie 605,96 zł, w rozdz. 85295 par. 2010, w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015r. – Karta Dużej Rodziny.

W planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powyższą kwotę zmniejszono w rozdz. 85295, w paragrafach :

· 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 455,96 zł,

· 4300 „Zakup usług pozostałych” – 100,00 zł,

· 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 50,00 zł;

b) WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.:

- zwiększono plan dotacji w kwocie 383,65 zł, w rozdz. 85215 par. 2010, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015r.;

-zmniejszono plan dotacji w kwocie 695,41 zł, w rozdz. 85215 par. 2010, na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015r.

W planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85215 zmniejszono plan wydatków o kwotę 311,76 zł, w paragrafach :

· 3110 „ Świadczenia społeczne” – 305,64 zł,

· 4300 „Zakup usług pozostałych” – 6,12 zł.

c) WFB.I.3120.3.74.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększono plan dotacji w kwocie 246.783,00 zł, w rozdz. 85212 par. 2010, z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ww. kwotę ujęto w rozdz. 85212, w paragrafach:

· 3110 „ Świadczenia społeczne” – 231.618,00 zł,

· 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 7.000,00 zł,

· 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 7.978,00 zł,

· 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 187,00 zł.

d) WFB.I.3120.3.75.2015 z dnia 13 listopada 2015 r.:

- zmniejszono plan dotacji w kwocie 18.000,00 zł, w rozdz. 85278 par. 2010, w oparciu o „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 rok – zadania zlecone (gminy)”;

- zwiększono plan dotacji w kwocie 11.500,00 zł, w rozdz. 85278 par. 2010, na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 20.000 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniu 1,2 września 2015r.

W planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85278 par. 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł.

2) Na podstawie korekty decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2015 z dnia 30 października 2015r. zmniejszył plan dotacji w kwocie 109.528,67 zł, w rozdz. 60016 par. 6330, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w ramach programu wieloletniego pn. ‘Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

W związku z powyższym w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, w rozdz. 60016 par. 6050, zmniejszono o kwotę 109.528,67 zł planowane zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska- Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”.

3) Zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 42.165,00 zł. Powyższa kwota ujęta została w planie finansowym wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85154 par. 4210 – 30.000,00 zł, par. 4300 – 12.165,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2015 rok.

4) Na podstawie zawartej umowy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Salutaris” Gmina Mrocza otrzymała pomoc finansową w formie darowizny w wysokości 30.000,00 zł, na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy z 1 na 2 września 2015r. Ww. kwotę zapisano po stronie dochodów budżetowych w rozdz. 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w par. 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”, natomiast po stronie wydatków budżetowych, w planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85278 par. 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”.

5) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje przeniesienia środków w planie finansowym wydatków budżetowych z rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, w ramach paragrafów:

· par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240,00 zł,

· par. 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” w kwocie 45,00 zł,

· par. 4120 „Składki na Fundusz Pracy” w kwocie 6,00 zł,

w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z pochodnymi.

6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje przeniesienia środków w planie finansowym wydatków budżetowych :

- z rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” z par. 4210 na rozdz. 80101 „ Szkoły podstawowe” par. 4260 w kwocie 1.600,00 zł.

- w rozdz. 80101 ”Szkoły podstawowe” z par. 4280 na par. 4260 w kwocie 500,00 zł.

z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do końca 2015 roku.

7) W planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) zgodnie z uchwałą Nr 4/2015 Zebrania wiejskiego Sołectwa Wiele z dnia 28 września 2015r. dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach tj.:

- zmniejszenia zadania „Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i boiska do siatkówki (wykonanie ogrodzenia)” w kwocie 1.390,00 zł ,

- zwiększenia o kwotę 1.390,00 zł zadania „ Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia części terenu placu zabaw w miejscowości Konstantowo”;

- zmniejszenia zadania „Wykonanie projektu technicznego na budowę wieży do suszenia węży i zamontowania syreny alarmowej (wykonanie projektu technicznego)” w kwocie 976,00 zł

- zwiększenia o kwotę 976,00 zł zadania „ Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Wielu”;

b) zmniejszono wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy” w kwocie 10.000,00 zł, na rzecz udzielenia dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, na wydatki związane z zakupem kuchni gazowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513