Uchwała Nr XIII/110/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/110/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2015-2026, zmienionej :

- uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

- uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,

- uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,

- uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r.,

- uchwałą Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r.,

- uchwałą Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r.,

- uchwałą Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2015r., wprowadza sie następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2026 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.184.2015 z dnia 16 listopada 2015r., oraz z uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 368.393,93 zł z tytułu:

· zwiększenia podatków i opłat o kwotę 42.165,00 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),

· zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 296.228,93 zł,

· zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 30.000,00 zł ( darowizna od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego, tj. nawałnicy z 1 na 2 września 2015r.).

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 109.528,67 zł na podstawie korekty decyzji Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Nr WFB.I.3120.3.67.2015 z dnia 30 października 2015r., w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w ramach programu wieloletniego pn. ‘Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 370.759,93 zł ( w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 12.708,91 zł ).

Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 111.894,67 zł z tytułu :

· zmniejszenia o kwotę 109.528,67 zł planowanego zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 090117C Kolonia Wyrzańska- Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych;

· zmian w planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych sołectwa Wiele, zgodnie z uchwałą Nr 4/2015 Zebrania wiejskiego z dnia 28 września 2015r. w kwocie 2.366,00 zł.

Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Mroczy” w kwocie 10.000,00 zł, na rzecz udzielenia dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, na wydatki związane z zakupem kuchni gazowej.

Dług Gminy Mrocza wynosi 18.147.614,78 zł, co stanowi 44,5% dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2015 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku przedsięwzięć skorygowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ufp.

Limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

· bieżące, z tytułu:

- umowy zawartej z firmą RFC M.Frątczak z siedzibą w Bydgoszczy dotyczącej świadczenia usług dostępu do sieci Internet. Limit wydatków bieżących, wynikający z umowy Nr 272.142.2013 zawartej w dniu 16.10.2013r, w 2015 roku wynosi 2.252,74 zł, natomiast limit zobowiązań – 4.005,49 zł. W 2016 roku limit wydatków nie uległ zmianie i wynosi 1.752,75 zł;

- umowy podpisanej z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Mrocza (umowa Nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/707/3834/2013). Limit wydatków na poszczególne lata wynosi:

w 2015r. – 2.952,69 zł;

w 2016r. – 2.954,64 zł;

w 2017r. - 246,22 zł.

Limit zobowiązan wynosi 6.153,55 zł.

· majątkowe, z tytułu:

w 2015r. – 30.504,23 zł;

w 2016r. – 30.504,12 zł;

w 2017r. - 2.542,02 zł.

Limit zobowiązań wynosi 63.550,37 zł.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy

Andrzej Brzóska

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513