Uchwała Nr X/78/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[2])); uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2015-2026, zmienionej :
- uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,
- uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,
- uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,
- uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r., wprowadza sie następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2026 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększeniu planu dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza : Nr 0050.107.2015 z dnia 25 czerwca 2015r, i Nr 0050.120.2015 z dnia 27 lipca 2015r., oraz z uchwały zmieniającej budżet.
Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 604.925,79 zł z tytułu:
· zwiększenia podatków i opłat o kwotę 17.980,00 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
· zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000,00 zł,
· zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 391.241,79 zł,
· zwiększenia wpływów z pozostałych dochodów o kwotę 180.704,00 zł ( wpływ środków za obciążenie kosztami przyłączy od ENEA Operator 45.787,00 zł; odszkodowanie od TUW w kwocie 3.259,00 zł w wyniku zalania pomieszczeń w budynku Urzędu, w następstwie awarii wodno-kanalizacyjnej; wpływ dywidendy od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp.z o.o. w wysokości 119.858,00 zł; dochody z najmu Sali w Gimnazjum w kwocie 3.800,00 zł; dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 8.000,00 zł.)
Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 360.204,40 zł w wyniku:
- zmniejszenia dotacji UE na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” o kwotę 3.435,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem Nr 2 z dnia 12 czerwca 2015r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zwiększenia dotacji w kwocie 410.375,30 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój;
- zmniejszenia środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” o kwotę 51.735,90 zł, zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr DB15049/OZ-az z dnia 14.07.2015r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
- zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Mrocza w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 201/2015 z dnia 185.06.2015r., z Powiatem Nakielskim
Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 482.753,79 zł ( w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone o kwotę 59.404,60 zł; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone o kwotę 21.814,00 zł ).
Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 482.376,40 zł, w wyniku :
- zwiększenia środków w kwocie 42.352,00 zł na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”;
- zwiększenia środków w kwocie 410.375,30 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”;
- zwiększenia środków w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Mrocza;
- zmniejszenia środków na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” w kwocie 51.735,90 zł;
- zmniejszenia środków w kwocie 3.615,00 zł na realizację Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74;
- zabezpieczenia środków na zakup samochodu pożarniczego do OSP Witosław w kwocie 80.000,00 zł, środki te po zawarciu stosownego porozumienia, zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Przeliczony został dług Gminy Mrocza w związku z uruchomieniem środków z wykupu wierzytelności na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza” Getin Noble Bank SA, zgodnie z umową przelewu wierzytelności z dnia 14.05.2015r. dokonał zapłaty w dniu 25 czerwca 2015r. faktury Nr 34, wystawionej przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tuchola, w wysokości 1.162.236,66 zł. zł.
Harmonogram spłat rozpisany został od w/w kwoty, począwszy od sierpnia 2016 roku do lipca 2026 roku.
Po uwzględnieniu powyższych zmian dług Gminy Mrocza wynosi 18.147.614,78 zł, co stanowi 45,8% dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2015 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
Skorygowano przychody i rozchody budżetu na 2015 rok, o kwotę 3.435,00 zł, na podstawie podpisanego aneksu Nr 2 z dnia 12 czerwca 2015r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”.
W ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ufp, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć 2 zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych :
- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.911,64 zł,
- ”Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat”, zgodnie z umową przelewu wierzytelności z dnia 14.05.2015r. z Getin Noble Bank SA. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.162.236,66 zł, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:
Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r.r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
|
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015r. poz. 238, 532.