Uchwała Nr IX/65/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[2]);uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

- uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,

- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2015r.,

- zarządzeniem Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości 38.639.138,14 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 30.789.792,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.849.346,00 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości 38.639.138,14 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 29.093.957,14 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.170.622,30 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.058.423,02 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.112.199,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.298.966,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.533.286,14 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 282.082,70 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.545.181,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.545.181,00 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 w kwocie 2.641.694,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 9.545.181,00 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

4) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.781.160,20 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.781.160,20 zł, jak w załączniku Nr 4.

5) w § 6 pkt 1 i 3 ustala się :

- „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6, w wysokości 4.156.269,44 zł”;

- „dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.493.174,00 zł, oraz wydatki w wysokości 1.464.116,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

6) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 698.326,00 zł, jak w załączniku Nr 8”;

7) w § 13 pkt 2 ustala się limity zobowiązań:

„ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 969.006,20 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2015r. został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 975.914,72 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr :

a) WFB.I.3120.3.25.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. zwiększono plan dotacji w kwocie 1.567,02 zł, w rozdz. 85215 par. 2010, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r.

W związku z powyższym w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85215, wprowadza się następujące kwoty :

- w par. 3110 „świadczenia społeczne” – 1.536,30 zł,

- w par. 4300 „ zakup usług pozostałych” – 30,72 zł;

b) WFB.I.3120.3.26.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. zwiększono plan dotacji w kwocie 7.460,00 zł, w rozdz. 85216 par. 2030, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – maj 2015r.

W planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powyższa kwotę ujęto w rozdz. 85216 par. 3110 „świadczenia społeczne”.

2) Na podstawie uchwały Nr 2/612/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2015 rok, przyjęto do budżetu kwotę 114.800,00 zł, w rozdz. 60016 par. 2710, jako dotację na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 090156C relacji Drążno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 648 metrów – etap II”.

3) W związku z zawartą umową Nr 144/2015 z Powiatem Nakielskim, dotyczącą współfinansowania zadania pn. „Łączą Nas Impresje” zabezpieczono środki na ten cel po stronie dochodów budżetowych w wysokości 5.000,00 zł, w rozdz. 75075 par. 2710. W wydatkach budżetowych kwota ta została zapisana w rozdz. 75075 par. 4300 „zakup usług pozostałych”.

4) W celu przystąpienia Gminy Mrocza do projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wprowadzono do budżetu kwotę 350.886,70 zł, stanowiącą płatność ze środków europejskich w wysokości 298.253,69 zł, oraz dotację celową z budżetu krajowego w wysokości 52.633,01 zł. Po stronie dochodów kwota ta została rozpisana w rozdz. 80103 w paragrafach dotacji celowych: dochodów bieżących – kwota 270.186,70 zł ( par. 2007 i 2009 ), dochodów majątkowych – kwota 80.700,00 zł ( par. 6207 i 6209 ). Powyższe kwoty ujęte zostały w wydatkach budżetowych w rozdz. 80103 w paragrafach :

- 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” – 159.125,10 zł;

- 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” – 28.080,90 zł;

- 4247 „ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – 70.533,59 zł;

- 4249 „ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – 12.447,11 zł;

- 6067 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 68.595,00 zł;

- 6069 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 12.105,00 zł;

Powyższe środki przeznaczone będą na zakup m.in.: tablic interaktywnych , mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych, komputerów wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oraz wyposażenia do sal przedszkolnych.

Kwota 80.700,00 zł ujęta została w załączniku wydatków inwestycyjnych.

5) Zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 34.675,00 zł, w rozdz. 80110 par. 0570, z tytułu nałożonej kary umownej na firmę Pellet-On z Bydgoszczy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy tj. realizacji zadania pn.”Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza”. Plan wydatków budżetowych, w tym inwestycyjnych, został zwiększony o kwotę 20.000,00 zł na ww. zadanie, w związku z niewystawieniem w 2014 roku faktury przez firmę Pellet-On ( rozdz. 80110 par. 6050 ).

6) Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie V Zamiejscowy Wydział Cywilny w Nakle z dnia 24 czerwca 2014r., oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5 maja 2015r., sygn.. Ca 794/14, zasądzono na rzecz Gminy Mrocza od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przy uczestnictwie Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUMAK” sp. z o.o. w Szubinie, kwotę 71.949,67 zł. Środki te pochodzą z gwarancji należytego wykonania zadania tj. „ Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu”. Po stronie dochodów w rozdziale 92601 par. 0970 ujęta została kwota 71.950,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę tą przeznacza się m.in. na naprawy boisk sportowych ORLIK tj. kwota 60.000,00 zł ( rozdz. 92601 par. 6050) , oraz na koszty dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego w wysokości nie niższej niż 65% kosztów zastępstwa sądowego tj. 5.133,00 zł ( rozdz. 75095 par. 4110, 4120, 4170 ).

7) W ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój, Gmina Mrocza zakwalifikowała się do projektu dofinansowywanego z budżetu państwa na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”. Warunkiem realizacji powyższej inwestycji jest zabezpieczenie w budżecie środków własnych w wysokości 50% wartości projektu tj. 410.376,00 zł. W kosztach inwestycji partycypuje również Powiat Nakielski, na podstawie podpisanej w dniu 26 września 2014 roku umowy o partnerstwie. Środki z Powiatu Nakielskiego w wysokości 132.000,00 zł zostały zapisane w budżecie jako dotacja celowa w rozdz. 60016 par. 6300. Pozostałe środki na ww. zadanie zabezpieczone zostały z wpływów podatku VAT w kwocie 127.576,00 zł, z wpływów z kary umownej w kwocie 7.675,00 zł, z tytułu gwarancji należytego wykonania zadania 6.817,00 zł, ze środków dotacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090156C relacji Drążno-Krukówko” – 114.800,00 zł, oraz z przesunięcia wydatków budżetowych w kwocie 21.508,00 zł.

Powyższe zadanie zostało ujęte w wydatkach inwestycyjnych w rozdz. 60016 par. 6050 w kwocie stanowiącej wkład własny tj. 410.376,00 zł. Po otrzymaniu stosownych informacji o dofinansowaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyjęta zostanie do budżetu pozostała kwota, umożliwiająca uruchomienie procedur przetargowych.

8) Pozostała kwota wpływów z podatku VAT tj. 130.000,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzenia dla firmy Delloite, zgodnie z warunkami umowy. W związku z tym w wydatkach budżetowych zwiększono plan o ww. kwotę w rozdz. 75095 par. 4300 „zakup usług pozostałych”

9) W planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu zabezpieczono środki w rozdz. 75023 „Administracja publiczna” w wysokości 25.000,00 zł na utworzenie etatu doradcy Burmistrza na okres 4 m-cy. Powyższe środki przesunięte zostały z rozdz. 75416 „Straż gminna” w związku z niewykorzystanym wolnym wakatem na stanowisko strażnika;

b) w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się środki w kwocie 13.500,00 zł na wypłatę ekwiwalentów, w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, z par. 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” do par. 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”; w tym samym rozdziale dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z par. 4280 „zakup usług zdrowotnych” na par. 4210 – na zakup węży dla OSP;

c) w ramach rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiona została kwota 700,00 zł, z par. 4210, na par. 4190 „nagrody konkursowe”, na zakup nagród na konkurs plastyczno-rysunkowy pn. „Obrona Cywilna Wokół Nas”;

d) Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dokonuje przeniesienia środków, w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ”, w kwocie 3.160,00 zł, z par. 4430 „różne opłaty i składki” na par. 6230 - dotacje celowe na dofinansowanie działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza;

e) Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji dokonuje przeniesienia środków w kwocie 33.000,00 zł, w ramach rozdz. 75075 „Promocja jst”, z par. 4300 „zakup usług pozostałych” na par. 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”- 30.000,00 zł , oraz na par. 4190 „nagrody konkursowe” – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach, zawodach dla sołectw;

f) Kierownik Referatu Obsługi Komunalnej zabezpiecza środki w kwocie 900,00 zł na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów sportowych – boisk. Przeniesienia dokonuje w ramach rozdz. 70095 „Pozostała działalność” z par. 4300 „Zakup usług pozostałych” na par. 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”;

g) Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej zabezpiecza środki własne w kwocie 17.000,00 zł na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”. Środki te niezbędne są do zapłaty opłaty przyłączeniowej (ENEA), oraz wypłaty odszkodowań za straty po wykonaniu sieci kanalizacyjnej. Przesunięcia dokonano ze środków pochodzących z wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn.”Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza” - kwota 7.000,00 zł oraz z zadania pn.”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” – 10.000,00 zł;

h) w ramach dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie przesunięto kwotę 12,00 zł między rozdziałami, tj. z 80101 „ Szkoły podstawowe” do 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod racy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.

10) Gminny Zespół Obsługi Oświaty dokonuje zmian w planach finansowych wydatków budżetowych na podstawie dyspozycji Dyrektorów jednostek oświatowych :

I. celem zabezpieczenia środków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, naliczonego na podstawie przedłożonych przez nich informacji o wysokości obieranych rent i emerytur:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy w rozdz. 80101 z par. 4040 na par. 4440 w kwocie 2,00 zł;

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu z rozdz. 80101 par. 4040, na rozdz. 80195 par. 4440 w kwocie 160,00 zł;

II. z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia:

a) w Szkole Podstawowej w Witosławiu w rozdz. 80101 z par. 4300 na par. 4430 w kwocie 8,00 zł;

b) w Przedszkolu Miejskim w Mroczy w rozdz. 80104 z par. 4210 na par. 4430 w kwocie 9,00 zł;

III. w celu dostosowania planu wydatków do przedłożonego przez Dyrektora Szkoły podziału środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 :

a) w Szkole Podstawowej w Witosławiu w rozdz. 80146 z par. 4300 na par. 4700 w kwocie 100,00 zł;

IV. w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2015 roku i wysokości jaka wynika z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego:

1) Szkoła Podstawowa w Mroczy:

a) przeniesienie planu z rozdz. 80103 na rozdz. 80149:

- z rozdz. 80103 § 3020 na rozdz. 80149 § 3020 w kwocie 50,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4010 na rozdz. 80149 § 4010 w kwocie 5.000,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4110 na rozdz. 80149 § 4110 w kwocie 900,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4120 na rozdz. 80149 § 4120 w kwocie 150,00 zł

b) przeniesienie planu z rozdz. 80150 na rozdz. 80149:

- z rozdz. 80150 § 3020 na rozdz. 80149 § 3020 w kwocie 50,00 zł

- z rozdz. 80150 § 4010 na rozdz. 80149 § 4010 w kwocie 2.500,00 zł

- z rozdz. 80150 § 4110 na rozdz. 80149 § 4110 w kwocie 400,00 zł

- z rozdz. 80150 § 4120 na rozdz. 80149 § 4120 w kwocie 60,00 zł

c) przeniesienie planu w rozdz. 80150 § 4010 na § 3020 w kwocie 17.000,00 zł

d) przeniesienie (zwrot) planu z rozdz. 80150 § 4010 na rozdz. 80101 § 4010 w kwocie 16.158,00 zł (w związku z przeniesieniem planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80101 na rozdz. 80150 i z rozdz. 80103 na rozdz. 80149 oraz w związku z przeniesieniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z rozdz. 80103 na rozdz. 80149)

e) przeniesienie planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80101 na rozdz. 80150:

- z rozdz. 80101 § 4210 na rozdz. 80150 § 4210 w kwocie 6.683,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4240 na rozdz. 80150 § 4240 w kwocie 101,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4260 na rozdz. 80150 § 4260 w kwocie 1.302,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4270 na rozdz. 80150 § 4270 w kwocie 596,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4280 na rozdz. 80150 § 4280 w kwocie 60,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4300 na rozdz. 80150 § 4300 w kwocie 764,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4360 na rozdz. 80150 § 4360 w kwocie 161,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4410 na rozdz. 80150 § 4410 w kwocie 103,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4430 na rozdz. 80150 § 4430 w kwocie 87,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4700 na rozdz. 80150 § 4700 w kwocie 62,00 zł

f) przeniesienie planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80103 na rozdz. 80149:

- z rozdz. 80103 § 4210 na rozdz. 80149 § 4210 w kwocie 96,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4240 na rozdz. 80149 § 4240 w kwocie 13,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4260 na rozdz. 80149 § 4260 w kwocie 20,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4300 na rozdz. 80149 § 4300 w kwocie 10,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Witosławiu:

a) przeniesienie planu w rozdz. 80150 § 4010 na § 3020 w kwocie 1.000,00 zł

b) przeniesienie (zwrot) planu z rozdz. 80150 § 4010 na rozdz. 80101 § 4010 w kwocie 2.812,00 zł (w związku z przeniesieniem planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80101 na rozdz. 80150 i z rozdz. 80103 na rozdz. 80149 oraz w związku z przeniesieniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne z rozdz. 80103 na rozdz. 80149)

c) przeniesienie (zwrot) planu z rozdz. 80149 § 4010 na rozdz. 80101 § 4010 w kwocie 399,00 zł (w związku z przeniesieniem planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80103 na rozdz. 80149)

d) przeniesienie planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80101 na rozdz. 80150:

- z rozdz. 80101 § 4210 na rozdz. 80150 § 4210 w kwocie 870,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4240 na rozdz. 80150 § 4240 w kwocie 22,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4260 na rozdz. 80150 § 4260 w kwocie 250,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4270 na rozdz. 80150 § 4270 w kwocie 1.088,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4280 na rozdz. 80150 § 4280 w kwocie 24,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4300 na rozdz. 80150 § 4300 w kwocie 350,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4360 na rozdz. 80150 § 4360 w kwocie 56,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4410 na rozdz. 80150 § 4410 w kwocie 88,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4430 na rozdz. 80150 § 4430 w kwocie 45,00 zł

- z rozdz. 80101 § 4700 na rozdz. 80150 § 4700 w kwocie 20,00 zł

e) przeniesienie planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80103 na rozdz. 80149:

- z rozdz. 80103 § 4210 na rozdz. 80149 § 4210 w kwocie 180,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4240 na rozdz. 80149 § 4240 w kwocie 80,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4260 na rozdz. 80149 § 4260 w kwocie 63,00 zł

- z rozdz. 80103 § 4300 na rozdz. 80149 § 4300 w kwocie 76,00 zł.

3) Gimnazjum w Mroczy:

a) przeniesienie planu w rozdz. 80150 z § 4010 na § 3020 w kwocie 20.000,00 zł

b) przeniesienie planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80110 na rozdz. 80150:

- z rozdz. 80110 § 4210 na rozdz. 80150 § 4210 w kwocie 4.610,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4240 na rozdz. 80150 § 4240 w kwocie 513,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4260 na rozdz. 80150 § 4260 w kwocie 1.031,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4270 na rozdz. 80150 § 4270 w kwocie 1.181,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4280 na rozdz. 80150 § 4280 w kwocie 108,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4300 na rozdz. 80150 § 4300 w kwocie 1.141,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4360 na rozdz. 80150 § 4360 w kwocie 226,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4410 na rozdz. 80150 § 4410 w kwocie 257,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4430 na rozdz. 80150 § 4430 w kwocie 209,00 zł

- z rozdz. 80110 § 4700 na rozdz. 80150 § 4700 w kwocie 170,00 zł

c) przeniesienie (zwrot) planu z rozdz. 80150 § 4010 na rozdz. 80110 § 4010 w kwocie 9.446,00 zł (w związku z przeniesieniem planu wydatków rzeczowych z rozdz. 80110 na rozdz. 80150).

Planowane wydatki rzeczowe wyszczególnione w punkcie IV wyodrębniono na podstawie ustalonego dla każdej placówki współczynnika stanowiącego stosunek liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci w placówce.

10) W planie finansowym wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mroczy i Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenie ( umowę zlecenie) dla animatora, tj. kwoty 14.291,00 zł, z uwagi na rozwiązanie umowy zlecenie z animatorem na kompleksie sportowym Orlik. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych następuje w rozdz. 92605:

1) w Szkole Podstawowej w Mroczy w wysokości 3.950,00 zł:

- par. 4110 w kwocie 1.100,00 zł

- par. 4120 w kwocie 150,00 zł

- par. 4170 w kwocie 2.700,00 zł

2) w Szkole Podstawowej w Witosławiu w wysokości 10.341,00 zł:

- par. 4110 w kwocie 1.352,00 zł

- par. 4120 w kwocie 35,00 zł

- par. 4170 w kwocie 8.954,00 zł.

11) Dokonano zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, poprzez wprowadzenie par. 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” wolnych środków w wysokości 353.465,00 zł, stanowiących pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W wyniku umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu w Mroczy”, w wysokości 30.750,00 zł, zmniejszone zostały rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 969.006,20 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska