Uchwała Nr IX/64/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX/64/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[2]) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2015-2026, zmienionej :

- uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

- uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,

- uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększeniu planu dochodów i wydatków wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza : Nr 0050.88.2015 z dnia 7 maja 2015r, i Nr 0050.94.2015 z dnia 22.05.2015r., oraz z uchwały zmieniającej budżet.

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 796.122,75 zł z tytułu:

· zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 431.921,75 zł,

· zwiększenia wpływów z pozostałych dochodów o kwotę 364.201,00 zł ( z tytułu zwiększenia podatku VAT w wysokości 257.576,00 zł, zwiększenia wpływów z tytułu nałożonej kary umownej na firmę Pellet-On z Bydgoszczy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy tj. realizacji zadania pn.”Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza” w wysokości 34.675,00 zł, oraz z tytułu środków pochodzących z gwarancji należytego wykonania zadania „Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu” ( zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie V Zamiejscowy Wydział Cywilny w Nakle z dnia 24 czerwca 2014r., oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5 maja 2015r., sygn. Ca 794/14) – w kwocie 71.950,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 212.700,00 zł z tytułu:

- dotacji z Powiatu Nakielskiego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo”, zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie z dnia 26 września 2014 roku, w kwocie 132.000,00 zł;

- dotacji celowej w ramach przystąpienia Gminy Mrocza do projektu systemowego pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 80.700,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 427.586,75 zł ( w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 46.626,60 zł; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone zostały o kwotę 22.800,00 zł ).

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 581.236,00 zł, z tytułu :

- zwiększenia środków w kwocie 17.000,00 zł na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza”;

- zabezpieczenia środków własnych w kwocie 410.376,00 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 090117C relacji Kolonia Wyrzańska-Dębowo polegająca na ułożeniu na istniejącą nawierzchnię nowej warstwy betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem rowów przydrożnych”;

- wprowadzenia środków z dotacji celowej na realizację projektu „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie Mrocza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 80.700,00 zł.;

- zwiększenia środków w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn.”Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza”;

- zwiększenia środków w wysokości 3.160,00 zł na dofinansowanie działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza;

- zabezpieczenia środków w kwocie 60.000,00 zł, na zadanie„ Budowa boisk sportowych ORLIK w Mroczy i w Witosławiu - naprawy gwarancyjne”;

- zmniejszenia zadania pn. ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” o kwotę 10.000,00 zł.

Przeliczony został dług Gminy Mrocza na rok 2015 i lata następne w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu w Mroczy” w wysokości 30.750,00 zł. Zmniejszone zostały rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 969.006,20 zł.

Ponadto wprowadzono do przychodów budżetu wolne środki za 2014 rok w wysokości 353.465,00 zł, stanowiące pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W związku z powyższym źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek w 2015 roku są :

- wolne środki w wysokości 353.465,00 zł;

- środki z kredytu w wysokości 615.541,20 zł, z okresem spłaty w latach 2018-2026, tj.:

· w roku 2018 – kwota 10.000,00 zł,

· w roku 2019 – kwota 10.000,00 zł,

· w roku 2020 – kwota 10.000,00 zł,

· w roku 2021 – kwota 10.000,00 zł,

· w roku 2022 – kwota 50.000,00 zł,

· w roku 2023 – kwota 130.000,00 zł,

· w roku 2024 – kwota 130.000,00 zł,

· w roku 2025 – kwota 130.000,00 zł,

· w roku 2026 – kwota 135.541,20 zł.

W 2015 roku zadłużenie Gminy Mrocza wynosi 16.985.378,12 zł, .tj. 44,0% dochodów ogółem. Szczegółowe wyliczenie kwoty długu na 2015 rok zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku umorzenia pożyczki i wprowadzenia wolnych środków skorygowano spłaty rat pożyczek i kredytów ( poz. 5.1 ) :

· w 2015 roku do kwoty 2.781.160,20 zł ,

· w 2016 roku do kwoty 1.393.286,52 zł,

· w 2018 roku do kwoty 1.331.421,72 zł,

· w 2019 roku do kwoty 1.131.006,72zł,

· w 2020 roku do kwoty 1.131.006,72 zł,

· w 2021 roku do kwoty 1.108.571,72 zł,

· w 2022 roku do kwoty 923.318,77 zł,

· w 2023 roku do kwoty 430.210,52 zł,

· w 2024 roku do kwoty 430.210,52 zł,

· w 2025 roku do kwoty 405.210,52 zł,

· w 2026 roku do kwoty 135.541.20 zł.

W 2017 roku kwota spłat rat pożyczek i kredytów nie uległa zmianie i wynosi 1.563.756,72 zł

Zwiększone zostały wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp o kwotę 10.000,00 zł. Dostosowano limity wydatków majątkowych realizowanych inwestycji w 2015 roku do kwot wynikających z uchwały budżetowej tj.: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” do kwoty 4.746.100,00 zł, oraz ”Przebudowa systemu grzewczego – Gimnazjum Mrocza” do kwoty 73.775,40 zł.

Skorygowano kwoty przedsięwzięć ww. zadań w ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe.

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska