Uchwała Nr VIII/52/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/52/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[2]); uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

- uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości 37.630.315,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29.993.669,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.636.646,00 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości 37.630.315,39 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 28.666.370,39 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.087.794,85 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.104.349,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.983.445,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.298.966,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.458.713,54 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.896,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.963.945,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.963.945,00 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.543.994,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 8.963.945,00 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

4) w § 6 pkt 1 i 3 ustala się :

- „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości 4.121.794,39 zł”;

- „dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1.485.714,00 zł, oraz wydatki w wysokości 1.456.656,00 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

4) w § 9 zmienia się plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2015r. został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.245.690,95 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, oraz związanych z realizacją zadań własnych gmin :

· decyzją Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015 r. :

- zwiększono plan dotacji w kwocie 329.707,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku ( rozdz. 80103 – 182.039,00 zł; rozdz. 80104 – 147.668,00 zł )

Kwota w/w dotacji została ujęta już w budżecie Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2014r., w paragrafie 0970 – pozostałe dochody, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2014r. tj. w wysokości 334.799,00 zł. W wyniku dokonanej korekty liczby dzieci w niepublicznym przedszkolu „Mini Akademia” dotacja uległa zmniejszeniu o kwotę 5.092,00 zł. W związku z powyższym w planie dochodów budżetowych dotację w zakresie wychowania przedszkolnego przeniesiono w rozdz. 80103 z par. 0970 na par. 2030 w kwocie 182.039,00 zł oraz w rozdz. 80104 z par. 0970 na par. 2030 w kwocie 147.668,00 zł. Powstała różnica w wysokości 5.092,00 zł pokryta została dochodami z tytułu wpływu podatku VAT.

- zwiększono plan dotacji w kwocie 1.123,20 zł, w rozdz. 85295 par. 2030, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

· decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2015 z dnia 25 marca 2015 r. zwiększony został plan dotacji w wysokości 193.200,00 zł, w rozdz. 85415 par. 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

· decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2015 z dnia 27 marca 2015 r. zwiększony został plan dotacji w wysokości 39.476,00 zł, w rozdz. 85214 par. 2030, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

· decyzją Nr WFB.I.3120.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. :

- zwiększono plan dotacji w kwocie 1.567,03 zł, w rozdz. 85215 par. 2010, z przeznaczeniem

na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ( kwota 1.536,30 zł na wypłatę dodatków, oraz 2% na koszty obsługi tego zadania, tj. 30,73 zł ).

- zwiększono plan dotacji w kwocie 2.069,00 zł, w rozdz. 85228 par. 2010, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;

· decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2015 z dnia 17 kwietnia 2015r. :

- zwiększono plan dotacji w kwocie 230.260,00 zł, w rozdz. 85214 par. 2030, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- zwiększono plan dotacji w kwocie 200,00 zł, w rozdz. 85195 par. 2010, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

· decyzja Nr WFB.I.3120.3.14.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. :

- zwiększono plan dotacji w kwocie 523.682,72 zł, w rozdz. 01095 par. 2010, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Po stronie wydatków budżetowych na zwrot podatku akcyzowego przeznaczono kwotę 513.414,43 zł, natomiast kwota 10.268,29 zł stanowi koszty obsługi;

- zwiększono plan dotacji w kwocie 65.213,00 zł, w rozdz. 85216 par. 2030, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2) Zgodnie z otrzymaną promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” w kwocie 85.900,00 zł, zwiększono plan dochodów w rodz. 90019 par. 6280 oraz plan wydatków w par. 6050.

3) Zwiększono dochody w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85216 par. 0970 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Po stronie wydatków Urzędu Miasta i Gminy kwota ta została zapisana w rozdz. 85216 par. 2910, jako zwrot nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości.

4) Zwiększono plany dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wpływu podatku VAT, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 090156C relacji Drążno-Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 648 metrów – etap II” – rozdz. 60016 par. 4270.

5) Jednostki oświatowe dokonują zmian źródeł finansowania w planach finansowych wydatków budżetowych w rozdz. 80103 i 80104, w związku z otrzymaną dotacją w zakresie wychowania przedszkolnego, w kwocie 257.146,00 zł tj.

a) Szkoła Podstawowa w Mroczy w rozdz. 80103 kwota 129.846,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 108.530,00 zł,

- składki ubezpieczenia społecznego 18.657,00 zł,

- fundusz pracy 2.659,00 zł;

b) Szkoła Podstawowa w Witosławiu w rozdz. 80103 kwota 31.825,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 26.600,00 zł,

- składki ubezpieczenia społecznego 4.575,00 zł,

- fundusz pracy 650,00 zł;

c) Przedszkole Miejskie w Mroczy w rozdz. 80104 kwota 95.475,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 79.800,00 zł,

- składki ubezpieczenia społecznego 13.720,00 zł,

- fundusz pracy 1.955,00 zł;

Pozostała kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej tj. 72.561,00 zł stanowi źródło finansowania udzielonych dotacji dla :

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie w wysokości 20.368,00 zł;

- Niepublicznego Przedszkola „ Minia Akademia” w Mroczy w wysokości 52.193,00 zł.

Ponadto Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy dokonuje przeniesienia środków w kwocie 74,00 zł z rozdz. 80101 par. 4040 na rozdz. 80195 par. 4440, w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów.

6) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie finansowym wydatków budżetowych dokonuje zmian polegających na :

- przeniesieniu środków w ramach rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny”, w wysokości 400,00 zł z par. 4210 na par. 4700, na szkolenie asystenta;

- przeniesieniu środków w ramach rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, w wysokości 1.100,00 zł z par. 4210 na par. 4440, na odpis ZFŚS dla emerytów.

7) W planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) zabezpieczono środki w kwocie 9.916,00 zł na wpłaty PFRON, ze względu na wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonej w Monitorze Polskim z 2015r. ( poz. 181 ), stanowiącej podstawę do obliczenia składek. Zwiększenia dokonano w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących :

- w rozdz. 75011 „Urzędy Wojewódzkie” – 848,00 zł,

- w rozdz. 75023 „ Urzędy gmin” – 5.597,00 zł,

- w rozdz. 75416 „Straż gminna” – 480,00 zł,

- w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – 220,00 zł,

- w rozdz. 85295 „ Pozostała działalność” – 223,00 zł,

- w rozdz. 90002 „ Gospodarka odpadami” – 428,00 zł,

- w rozdz. 90095 „ Pozostała działalność” – 2.120,00 zł.

b) w ramach rozdz. 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” przeniesiona została kwota 910,00 zł z par. 4280 „ zakup usług zdrowotnych” na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od umów zleceń konserwatorów sprzętu pożarniczego;

c) Kierownik Referatu Rolnictwa, gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dokonuje przeniesienia środków, w rozdz. 60016 „ Drogi publiczne gminne”, w kwocie 40.000,00 zł na sfinansowanie napraw obiektów mostowych oraz remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej;

d) zmian w rozdz. 75101 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dokonano celem prawidłowego rozliczenia dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska