Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

Uchwała Nr VII/42/2015
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[2]): uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2015 rok, uchwalonym uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 grudnia 2014r., zmienionym:

- uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w wysokości 36.384.624,44 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.833.878,44 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.550.746,00 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w wysokości 36.384.624,44zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 27.505.579,44 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.457.466,20 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.107.278,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.350.188,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.298.966,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.929.251,24 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.896,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu w kwocie 809.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.878.045,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.878.045,00 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.543.994,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały”;

3) w § 6 pkt 1 ustala się :

- „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4, w wysokości 3.593.152,44 zł”;

4) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 695.166,00 zł, jak w załączniku Nr 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 2015r. dotyczą zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków budżetowych w kwocie 12.851,00 zł.

1) Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-680-3/15 z dnia 11 marca 2015r., decyzją Nr 15/2015 dokonano podziału I części dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Dla gminy Mrocza dotacja celowa na I i II turę głosowania wynosi łącznie 21.138,00 zł.

2) Zgodnie z otrzymaną promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.”Zadrzewienie miasta i gminy Mrocza w 2015 roku” w kwocie 10.000,00 zł, zwiększono plan dochodów w rodz. 02095 par. 2460 oraz plan wydatków w par.4210 – na zakup materiału nasadzeniowego.

3) Dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów budżetowych w rozdz. 90095 ( par. 2440 na par 2460 ), w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, na dofinansowanie konkursu plastycznego „ Ochrona środowiska w Gminie Mrocza”, w kwocie 2.000,00 zł.

4) Zwiększono dochody z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Bydgoszczy :

· w kwocie 7.711,00 zł w związku z powstałą kolizją samochodu Volkswagen Transporter, służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po stronie wydatków powyższa kwota przeznaczona zostanie na remont samochodu, w rozdz. 85295 par. 4270 – 5.211,00 zł i par. 4210 – 2.500,00 zł.

· w kwocie 6.241,00 zł za następstwa zalania pomieszczeń w budynku Gimnazjum, w następstwie działania opadów deszczu podczas huraganowego wiatru w dniu 23.12.2014r.

Po stronie planu wydatków Gimnazjum powyższa kwota przeznaczona zostanie na wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach dydaktycznych, oraz naprawę elewacji budynku szkolnego – rozdz. 80110 par. 4270.

5) Zwiększono plany dochodów w kwocie 50.082,00 zł z tytułu wpływu podatku VAT.

6) W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.475.5.2015 z dnia 6 lutego 2015r. dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 108.023,00 zł. Korekty planów finansowych wydatków budżetowych na 2015 rok dokonały poszczególne jednostki oświatowe :

- Szkoła Podstawowa w Mroczy w kwocie 51.825,00 zł, tj.:

· w rozdz. 80101 § 4120 w kwocie 8.000,00 zł

· w rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 40.280,00 zł

· w rozdz. 80103 § 4210 w kwocie 1.545,00 zł

· w rozdz. 85412 § 4300 w kwocie 2.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Witosławiu w kwocie 17.323,00 zł, tj.:

· w rozdz. 80101 § 4120 w kwocie 1.723,00 zł

· w rozdz. 80101 § 4210 w kwocie 12.750,00 zł

· w rozdz. 80103 § 4210 w kwocie 670,00 zł

· w rozdz. 92605 § 4210 w kwocie 2.180,00 zł;

- Gimnazjum w Mroczy w kwocie 10.000,00 zł, tj.:

· w rozdz. 80110 § 4120 w kwocie 9.000,00 zł

· w rozdz. 85412 § 4300 w kwocie 1.000,00 zł;

- Przedszkole Miejskie w Mroczy w kwocie 1.000,00 zł, tj. z rozdz. 80104 § 4120

- Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w kwocie 2.000,00 zł, tj. w rozdz. 80114 § 4120.

Dokonane zmniejszenia planu wydatków budżetowych w kwocie 82.148,00 zł zostały uzgodnione z dyrektorami placówek oświatowych i dotyczą planowanych oszczędności na składkach Funduszu Pracy, zmniejszenia planu wydatków na zakup oleju opałowego oraz środków na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej.

Ponadto dokonano zmniejszenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2015 z 1% na 0,5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w kwocie 25.875,00 zł, w poszczególnych jednostkach oświatowych :

- w Szkole Podstawowej w Mroczy w rozdz. 80146 w kwocie 11.945,00 zł:

· zmniejszenie w § 4210 w kwocie 1.400,00 zł

· zmniejszenie w § 4300 w kwocie 6.700,00 zł

· zwiększenie w § 4410 w kwocie 500,00 zł

· zmniejszenie w § 4700 w kwocie 4.345,00 zł

- w Szkole Podstawowej w Witosławiu w rozdz. 80146 w kwocie 3.120,00 zł:

· zmniejszenie w § 4300 w kwocie 2.170,00 zł

· zmniejszenie w § 4410 w kwocie 100,00 zł

· zmniejszenie w § 4700 w kwocie 850,00 zł

- w Gimnazjum w Mroczy w rozdz. 80146 w kwocie 9.620,00 zł:

· zmniejszenie w § 4210 w kwocie 1.300,00 zł

· zmniejszenie w § 4300 w kwocie 3.180,00 zł

· zwiększenie w § 4410 w kwocie 400,00 zł

· zmniejszenie w § 4700 w kwocie 5.540,00 zł

- w Przedszkolu Miejskim w Mroczy w rozdz. 80146§ 4120 w kwocie 1.190,00 zł:

· zmniejszenie w § 4210 w kwocie 380,00 zł

· zmniejszenie w § 4300 w kwocie 900,00 zł

· zwiększenie w § 4700 w kwocie 90,000 zł.

7) Z uwagi na zmiany w klasyfikacji budżetowej, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r., oraz na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. z 2014r., poz. 1877 ), w nowych rozdziałach tj. 80149 i 80150 należy zaplanować środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w wysokości nie mniejszej jak wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Środki w wysokości wynikającej z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015, zgodnie z załącznikiem do metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok, zostały podzielone na poszczególne jednostki oświatowe wg danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (stan na dzień 30.09.2014r.), stanowiących podstawę naliczenia subwencji oświatowej. W związku z powyższym dostosowano plany wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych :

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy:

- z rozdz. 80101 z par. 3020 na rozdz. 80150 par. 3020 w kwocie 4.000,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4010 na rozdz. 80150 par. 4010 w kwocie 336.130,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4110 na rozdz. 80150 par. 4110 w kwocie 58.472,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4120 na rozdz. 80150 par. 4120 w kwocie 8.330,00 zł;

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu:

- z rozdz. 80101 z par. 3020 na rozdz. 80150 par. 3020 w kwocie 2.000,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4010 na rozdz. 80150 par. 4010 w kwocie 64.875,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4110 na rozdz. 80150 par. 4110 w kwocie 11.496,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4120 na rozdz. 80150 par. 4120 w kwocie 1.638,00 zł;

- z rozdz. 80101 z par. 3020 na rozdz. 80149 par. 3020 w kwocie 2.600,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4010 na rozdz. 80149 par. 4010 w kwocie 62.670,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4110 na rozdz. 80149 par. 4110 w kwocie 11.221,00 zł,

- z rozdz. 80101 z par. 4120 na rozdz. 80149 par. 4120 w kwocie 1.590,00 zł;

c) w Gimnazjum w Mroczy:

- z rozdz. 80110 z par. 3020 na rozdz. 80150 par. 3020 w kwocie 5.000,00 zł,

- z rozdz. 80110 z par. 4010 na rozdz. 80150 par. 4010 w kwocie 423.670,00 zł,

- z rozdz. 80110 z par. 4110 na rozdz. 80150 par. 4110 w kwocie 73.682,00 zł,

- z rozdz. 80110 z par. 4120 na rozdz. 80150 par. 4120 w kwocie 10.500,00 zł.

8) W planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonano następujących zmian:

a) zabezpieczono środki w kwocie 9.716,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza i uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej Gminy.

b) w ramach rozdz. 75075 „Promocja jst” przeniesiona została kwota 18.000,00 zł, z par. 4210, na nagrody konkursowe, m.in. w konkursie „Aktywne sołectwo, osiedle”, „Zieleń blisko nas”, wieńców dożynkowych itp.

c) zwiększono plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie o kwotę 40.366,00 zł, w oparciu o kalkulację kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015, zgodnie z załącznikiem do metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok.

Po zmianach plan dotacji będzie wynosił 263.816,00 zł tj. w rozdz. 80103 – 32.217,00 zł; w rozdz. 80101 – 174.887,00 zł; oraz w rozdz. 80150 – 56.712,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Brzóska